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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 0.67%
近1周 0.06%
近1月 0.27%
近3月 0.61%
近6月 1.08%
近1年 1.84%
近2年 4.28%
近3年 8.15%
2025年度 1.59%
2024年度 3.39%
2023年度 3.44%
2022年度 2.77%
2021年度 3.04%
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0520（04-14）
累計(jì)凈值 1.2725
成立時(shí)間 2016-11-01
最新規(guī)模 33.94億
手續(xù)費(fèi) 0.2%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.89
最大回撤(近一年) -0.14%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱(chēng) 萬(wàn)家基金
成立時(shí)間 2002-08-23
公司規(guī)模 5935.64億元
旗下基金數(shù) 385只
旗下經(jīng)理數(shù) 47人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 23華夏銀行債04：2.15%
  • 25國(guó)開(kāi)06：2.36%
  • 25農(nóng)發(fā)01：2.79%
  • 25浦發(fā)銀行CD099：2.11%
  • 25興業(yè)銀行CD186：2.1%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置