大成啟元價值混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成啟元價值混合型證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月4日
送出日期：2026年3月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成啟元價值混合 基金代碼 026918
下屬基金簡稱 大成啟元價值混合A 下屬基金交易代碼 026918
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 劉旭 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年2月18日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金為混合型基金，偏股混合型。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《大成啟元價值混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 本基金基于對企業(yè)投資價值深入的研究，主要投資于具有長期增長潛力的上市公司，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務。
大成啟元價值混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（港股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%）；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨、國債期貨的投資比例遵循國家相關(guān)法律法規(guī)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金投資策略的重點為依照“自下而上”的理念，選擇具有長期投資價值的股票進行投資。（一）大類資產(chǎn)配置策略（二）股票投資策略（三）債券投資策略（四）資產(chǎn)支持證券投資策略（五）可轉(zhuǎn)換債券投資策略（六）可交換債券投資策略（七）股指期貨的交易策略（八）國債期貨交易策略（九）融資買入股票策略（十）存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整）*10%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*20%
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票，則需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜100萬元 0.8%
100萬元≤M＜300萬元 0.6%
300萬元≤M＜500萬元 0.4%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費（前收費） M＜100萬元 0.8%
100萬元≤M＜300萬元 0.6%
300萬元≤M＜500萬元 0.4%
M≥500萬元 1,000元/筆
大成啟元價值混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
贖回費 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 1.0%
30天≤N＜180天 0.5%
N≥180天 0.0
注：投資者在認購A類基金份額時需交納認購費、申購費，費率按認購金額遞減，但通過管理人直銷渠道
認購的不收取認購費、申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.2% 基金托管人
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
本基金合同未生效。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風險：
（一）市場風險
1、政策風險；2、經(jīng)濟周期風險；3、利率風險；4、購買力風險；5、國際競爭風險；6、上市公司經(jīng)營風
險。
（二）流動性風險
（三）信用風險
（四）本基金特有風險
1、參與股指期貨與國債期貨交易風險
2、參與融資業(yè)務的風險
3、科創(chuàng)板股票投資風險
4、資產(chǎn)支持證券投資風險
5、存托憑證投資風險
6、基金進入清算期的相關(guān)風險
（五）操作或技術(shù)風險
（六）不可抗力風險
（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
（八）港股通每日額度限制
（九）匯率風險
大成啟元價值混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
（十）境外投資風險
（十一）啟用側(cè)袋機制的風險
（十二）其他風險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成啟元價值混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2026年2月26日證監(jiān)許可
【2026】343號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成啟元價值混合型證券投資基金基金合同、大成啟元價值混合型證券投資基金托管協(xié)議、大成啟
元價值混合型證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
大成啟元價值混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要.pdf