富國(guó)醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）開放申購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
富國(guó)醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）開放申購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告日期：2026年1月9日
1.公告基本信息
基金名稱 富國(guó)醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）
基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)醫(yī)藥精選混合（QDII）
基金主代碼 025654
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月14日
基金管理人名稱 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 富國(guó)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）基金合同》、《富國(guó)醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》
申購(gòu)起始日 2026年1月13日
贖回起始日 2026年1月13日
定期定額投資起始日 本基金自2026年1月13日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)醫(yī)藥精選混合（QDII）A 富國(guó)醫(yī)藥精選混合（QDII）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025654 025655
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回、定期定額投資 是 是
2.日常申購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，本基金的開放日為上海證券交
易所、深圳證券交易所和本基金投資的主要境外市場(chǎng)的共同交易日（若本基金參
與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則本基金可以不開放申購(gòu)和贖回
等業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要
求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在
招募說明書或相關(guān)公告中載明。本基金投資的主要境外市場(chǎng)為香港市場(chǎng)。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證
券/期貨交易所交易時(shí)間變更、港股通交易規(guī)則變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)
需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)
施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披
露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換
申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日相應(yīng)類別
的基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
本基金各類基金份額的申購(gòu)金額限制由基金管理人規(guī)定。對(duì)于A類基金份
額和C類基金份額，單個(gè)賬戶單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額或C類基金份額時(shí)，除需滿足基
金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，
投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申
購(gòu)的最低金額為單筆20,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄
的投資者不受首次最低申購(gòu)金額的限制。其他銷售機(jī)構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)
進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份
額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)
務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆1元（含申購(gòu)
費(fèi)）。
投資者可多次申購(gòu)，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金總份
額的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%
的情形除外）。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
投資者申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者如果有多筆
申購(gòu)，適用費(fèi)率按該類基金份額單筆申購(gòu)金額分別計(jì)算。申購(gòu)本基金C類基金
份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
本基金對(duì)通過直銷中心申購(gòu)A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他
投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)
營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國(guó)社會(huì)保障基金；
b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
g、養(yǎng)老目標(biāo)基金；
h、職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨
時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率：
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率（通過直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶） 申購(gòu)費(fèi)率（其他投資者）
M＜100萬元 0.15% 1.50%
100萬元≤M＜500萬元 0.12% 1.20%
M≥500萬元 每筆1,000元
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由A類基金份額的投資者承擔(dān)，主要用于
本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01
份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份
額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬
戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)率
（1）贖回費(fèi)用由贖回各類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持
有人贖回基金份額時(shí)收取。投資者認(rèn)（申）購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)
間遞減。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開始計(jì)
算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在
基金份額持有人贖回本基金份額時(shí)收取。
對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)
持續(xù)持有期不少于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%
計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi)，
將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其
他必要的手續(xù)費(fèi)。
5.定期定額投資業(yè)務(wù)
目前，投資者在直銷機(jī)構(gòu)可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，
通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為10元。其他銷售
機(jī)構(gòu)開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)的情況，敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的公告
或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
6.基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心。
直銷中心地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公
樓二座27層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
（2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：www.fullgoal.com.cn
6.2代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有
限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、徽商銀行股份有限公
司、蘇州銀行股份有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、騰安基金銷售
（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、
上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金
銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北
京雪球基金銷售有限公司、萬家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司、國(guó)泰海通證券
股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券
股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司（原海
通證券）、長(zhǎng)江證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限
公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東吳證券股份
有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份
有限公司、南京證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司、東莞證券股份
有限公司、東海證券股份有限公司、國(guó)盛證券股份有限公司、華西證券股份有限
公司、中泰證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公
司、江海證券有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、國(guó)新
證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、陽光人壽
保險(xiǎn)股份有限公司、中信期貨有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基
金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.基金份額凈值公告的披露安排
2026年1月13日起，基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次兩個(gè)工作日，
通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值
和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖
回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最
遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
（3）本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回等有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了
解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年9月23日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子
披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）上
的《富國(guó)醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）基金合同》和《富國(guó)醫(yī)藥精選
混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變
化，本公司將另行公告。
（5）投資者在本基金代銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循
各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（6）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥
打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均
免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（7）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)
組成，其中或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長(zhǎng)和持有期
間年化收益率水平，因此投資者在認(rèn)/申購(gòu)本基金時(shí)無法預(yù)先確定本基金的整體
管理費(fèi)水平。由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按估值日前一日基金資產(chǎn)凈
值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的
管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者
實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)
果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本
基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金收益的保證。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金
的基金合同和招募說明書等法律文件，確認(rèn)已知悉基金產(chǎn)品資料概要，了解基金
產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注
意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2026年1月9日
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